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Jueves 24 de Abril del 2014
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Areas y Oficinas

UNIDAD DE TESORERÍA

La Unidad de Tesorería, es un órgano de tercer nivel jerárquico, dependiente de la Oficina de Administración, está a cargo de un Jefe de Unidad, cuenta con Área de Recaudación y Caja, Área de Pagaduría, Área de Informática y Archivos.

La Unidad de Tesorería tiene las siguientes funciones:

a. Programar, ejecutar y controlar las acciones de Tesorería, superando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la Unidad;

b. Programar, dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos y formular el parte diario y el consolidado de fondos mensuales de ingresos y gastos;

c. Llevar el control, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores;

d. Girar los pagos programados, manejas las cuentas corrientes, registro de valores e informar a la Oficina de Administración permanentemente de la situación de caja;

e. Elaborar el calendario de pagos y ejecutar la programación de los mismos en atención a las necesidades, requerimientos y prioridades de la gestión municipal;

f. Llevar el control de Caja Chica de acuerdo a su directiva y remitir el reporte de gastos a la Unidad de contabilidad para su afectación contable y presupuestal;

g. Administrar y controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la Municipalidad;

h. Ejecutar el balance diario de caja, formulando el estado correspondiente, revisar y firmar el parte diario de ingresos;

i. Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de decisiones;

j. Realizar el pago de las planillas de haberes del personal, así como las liquidaciones de los beneficios sociales;

k. Procesar, ejecutar y controlar las solicitudes de líneas de créditos de préstamos administrativos y escolares y expedir constancias de pagos y descuentos;

l. Ejecutar permanentemente trámites bancarios a nivel local para efectuar depósitos y otros;

m. Llevar los registros diarios y de Caja y efectuar las conciliaciones bancarias;

n. Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con el SAT, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Abastecimientos y la Unidad de Contabilidad;

o. Proponer los procedimientos y las normas de control de Tesorería que sean necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones;

p. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y disposiciones legales nacionales y municipales que regulen el sistema de Tesorería;

q. Mantener actualizados los registros estadísticos del área;

r. Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos de esta Unidad;

s. Otras funciones afines que se le asignen.